民革鞍山市委：
《關(guān)于加大對(duì)公交企業(yè)政策補(bǔ)貼的建議》現(xiàn)已收悉，為保障城市公交穩(wěn)步運(yùn)行，結(jié)合本部門(mén)職責(zé)，現(xiàn)答復(fù)如下：
一、加快推進(jìn)鞍山市交運(yùn)集團(tuán)成本規(guī)制工作
（一）暫未答復(fù)市交運(yùn)集團(tuán)成本規(guī)制實(shí)施辦法的原因
1.成本規(guī)制實(shí)施辦法中城市公交營(yíng)運(yùn)收入取數(shù)較小
實(shí)施辦法的成本規(guī)制費(fèi)用預(yù)計(jì)表中，按前6個(gè)月實(shí)際發(fā)生和可預(yù)見(jiàn)收入預(yù)測(cè)2022年城市公交運(yùn)營(yíng)收入約1.2億元，經(jīng)我局與市交運(yùn)集團(tuán)溝通了解，2020年、2021年城市公交運(yùn)營(yíng)實(shí)際收入約為1.5億元，2019年城市公交運(yùn)營(yíng)實(shí)際收入約為1.9億元。因此，面對(duì)今年疫情等外部因素變化的現(xiàn)狀，我局認(rèn)為僅采用2022年上半年數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)城市公交運(yùn)營(yíng)收入依據(jù)不足。
2.成本規(guī)制實(shí)施辦法里直接成本中人工費(fèi)和能耗費(fèi)比重過(guò)大
實(shí)施辦法的成本規(guī)制費(fèi)用預(yù)計(jì)表中，規(guī)制人工費(fèi)為3.4億元，占規(guī)制直接成本的70.53%；規(guī)制能耗費(fèi)為0.8億元，占規(guī)制直接成本的17.09%，人工費(fèi)和能耗費(fèi)是依據(jù)成本規(guī)制中核定的車(chē)輛數(shù)計(jì)算，由于比重過(guò)大，我局認(rèn)為應(yīng)進(jìn)一步對(duì)核定車(chē)輛數(shù)的運(yùn)行率、空駛率、是否存在冗余等情況進(jìn)行探討。
面對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩，公交企業(yè)運(yùn)營(yíng)困難急需政府支持，而補(bǔ)貼額度遠(yuǎn)超財(cái)政承受能力的現(xiàn)狀，我局認(rèn)為按照省交通廳文件精神，學(xué)習(xí)盤(pán)錦市城市公交企業(yè)成本規(guī)制辦法具有十分重要的意義。
（二）實(shí)地考察學(xué)習(xí)盤(pán)錦市城市公交企業(yè)成本規(guī)制辦法
面對(duì)我市城市公交企業(yè)虧損嚴(yán)重,財(cái)政補(bǔ)貼壓力加大的現(xiàn)狀，我局同市交通局、市交運(yùn)集團(tuán)已于5月8日赴盤(pán)錦進(jìn)行實(shí)地考察，學(xué)習(xí)過(guò)程中了解到《盤(pán)錦市公交企業(yè)成本規(guī)制辦法》創(chuàng)新思維，將城市公交的補(bǔ)貼目標(biāo)從“養(yǎng)企業(yè)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨Ｊ忻癯鲂小保⒆闶忻癯鲂行枨螅侠硪?guī)劃公交線(xiàn)路，按客流配置車(chē)輛，需配置車(chē)輛由原647臺(tái)減少到487臺(tái)，需配置司乘等人員由原1538人減少到1217人，按需定崗、合理定編、擇優(yōu)定員，解決消化老國(guó)企遺留問(wèn)題，盤(pán)錦客運(yùn)公交集團(tuán)有限公司職工總數(shù)由2798人精簡(jiǎn)至1839人，每年節(jié)約用工成本近5000萬(wàn)元；同時(shí)，全員績(jī)效考核推行薪酬激勵(lì)，駕駛員年均工資增長(zhǎng)30%，一線(xiàn)職工工資平均增長(zhǎng)15%。
《盤(pán)錦市公交企業(yè)成本規(guī)制辦法》作為盤(pán)錦市政府解決當(dāng)?shù)爻鞘泄桓哔|(zhì)量發(fā)展的重要舉措，與相關(guān)配套平臺(tái)軟件和系統(tǒng)建設(shè)，一起形成了一體化方案，實(shí)施效果良好。一是將過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)管理轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥土鞔髷?shù)據(jù)為依據(jù)的數(shù)字化管理，徹底解決公交企業(yè)以往存在的無(wú)序人員、資產(chǎn)擴(kuò)張與財(cái)政支出壓力日趨加大的矛盾問(wèn)題。二是明確劃分了城市公交與非公交業(yè)務(wù)，對(duì)城市公交實(shí)施單獨(dú)核算，明確財(cái)政補(bǔ)貼目標(biāo)和責(zé)任，為公交補(bǔ)貼資金及時(shí)、準(zhǔn)確到位提供保障。三是摸清城市公交線(xiàn)路盈虧及線(xiàn)路車(chē)輛、人員冗余情況，解決了企業(yè)長(zhǎng)期存在的人車(chē)比過(guò)高、人員工資過(guò)低、冗員多等問(wèn)題，消除了各種隱虧、浪費(fèi)和低效現(xiàn)象。四是解決了在財(cái)政補(bǔ)貼中政府和企業(yè)間責(zé)任不清的問(wèn)題，正向傳導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，減少公交企業(yè)“等、靠、要”思想，避免政府大包大攬的弊端。五是統(tǒng)籌城市公交補(bǔ)貼資金的來(lái)源，將中央、省、地方各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼資金全部納入資金來(lái)源，提高了財(cái)政政策透明度；同時(shí)，據(jù)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任將補(bǔ)貼費(fèi)用在市級(jí)與縣區(qū)之間分?jǐn)偅飧骷?jí)財(cái)力，減少了市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼壓力。
（三）下一步工作建議
《盤(pán)錦市城市公交企業(yè)成本規(guī)制辦法》得到了省交通廳和省財(cái)政廳的高度認(rèn)可，我局認(rèn)為盤(pán)錦的做法對(duì)進(jìn)一步推動(dòng)我市公交高質(zhì)量發(fā)展、緩解當(dāng)前公交企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的現(xiàn)狀具有重要的借鑒意義。
按照《遼寧省推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于加快城市公交行業(yè)補(bǔ)貼補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)的通知》（遼交強(qiáng)國(guó)辦〔2023〕7號(hào)）文件精神和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示精神，我局積極聯(lián)系盤(pán)錦市財(cái)政局，學(xué)習(xí)盤(pán)錦市城市公交企業(yè)成本規(guī)制工作開(kāi)展的相關(guān)方案和具體做法，就城市公交企業(yè)持續(xù)虧損和財(cái)政補(bǔ)貼壓力加大的現(xiàn)狀進(jìn)行交流，探討如何優(yōu)化財(cái)政補(bǔ)貼政策,提高補(bǔ)貼資金使用效益，初步形成公交成本規(guī)制工作計(jì)劃，具體安排如下：
1.時(shí)間安排
（1）第一階段，建立大數(shù)據(jù)支撐平臺(tái)（2023年12月10日）
服務(wù)器端：建立服務(wù)器架構(gòu)，部署WEB(C/S)平臺(tái)，調(diào)試數(shù)據(jù)庫(kù)接口。
數(shù)據(jù)采集端：安裝各項(xiàng)數(shù)據(jù)采集端口，為交運(yùn)集團(tuán)部署PC端，手機(jī)APP采集軟件。
目標(biāo)：完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建模入庫(kù)
（2）第二階段，出臺(tái)成本規(guī)制管理辦法（2023年12月31日）
根據(jù)規(guī)制成本與規(guī)制收入確定企業(yè)盈虧，結(jié)合規(guī)制利潤(rùn)確定財(cái)政補(bǔ)貼額，并按照如下規(guī)制補(bǔ)貼方案及財(cái)政補(bǔ)貼操作流程進(jìn)行測(cè)算，確定年度補(bǔ)貼基礎(chǔ)和方案；按照政府意見(jiàn)和部門(mén)建議，完成全市成本規(guī)制方案制定。
目標(biāo)：完成成本規(guī)制方案提交
責(zé)任部門(mén)：市交通局、市交運(yùn)集團(tuán)、第三方機(jī)構(gòu)
（3）第三階段，完成財(cái)政補(bǔ)貼意見(jiàn)及資金籌集方案（2024年6月30日）
根據(jù)城市公交企業(yè)成本規(guī)制辦法，市財(cái)政局、市交通局、市交運(yùn)集團(tuán)按照各自職責(zé)，共同形成補(bǔ)貼意見(jiàn)。
目標(biāo)：完成成本規(guī)制補(bǔ)貼意見(jiàn)提交
責(zé)任部門(mén)：市財(cái)政局、市交通局、市交運(yùn)集團(tuán)、第三方機(jī)構(gòu)
（4）第四階段，完善成本規(guī)制及績(jī)效考評(píng)（2024年12月31日）
市交通局根據(jù)本方案的配套文件《鞍山市公交企業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量考核辦法（試行）》，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)市交運(yùn)集團(tuán)進(jìn)行考核，并給予單項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)。年度考核結(jié)果達(dá)到優(yōu)或良，給與相應(yīng)額度獎(jiǎng)勵(lì)，考核結(jié)果為差的，取消當(dāng)年獎(jiǎng)勵(lì)，由市國(guó)資委責(zé)成市交通集團(tuán)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并降低其當(dāng)年度的績(jī)效工資。
目標(biāo)：完善成本規(guī)制績(jī)效考評(píng)基礎(chǔ)工作
責(zé)任部門(mén)：市交通局、市財(cái)政局、市國(guó)資委、市交運(yùn)集團(tuán)、第三方機(jī)構(gòu)
2.職責(zé)分工
（1）市交通局:負(fù)責(zé)建立完善公交線(xiàn)路,實(shí)時(shí)優(yōu)化、調(diào)整線(xiàn)路布局,完善公交服務(wù)質(zhì)量與財(cái)政補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)考評(píng)制度。根據(jù)交通部門(mén)制定的《城市公共汽(電)車(chē)運(yùn)營(yíng)服務(wù)規(guī)范》,負(fù)責(zé)對(duì)市交運(yùn)集團(tuán)提供的運(yùn)營(yíng)服務(wù)進(jìn)行測(cè)評(píng)工作，擬定成本規(guī)制方案。根據(jù)行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化公交運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量考核辦法,建立考核體系,開(kāi)展公交企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和公交年度發(fā)展任務(wù)完成情況綜合考核。
（2）市財(cái)政局:根據(jù)公交企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況,會(huì)同交通局共同確定用于規(guī)制的成本指標(biāo)及各項(xiàng)系數(shù),并設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值;負(fù)責(zé)監(jiān)管公交成本數(shù)據(jù)庫(kù)及監(jiān)督檢查客流計(jì)數(shù)系統(tǒng)運(yùn)行,科學(xué)合理核定公交企業(yè)政策性虧損,測(cè)算補(bǔ)貼金額;負(fù)責(zé)年度財(cái)政補(bǔ)貼資金預(yù)算安排及資金撥付、監(jiān)管。
（3）市國(guó)資委: 按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)市交運(yùn)集團(tuán)履行出資人監(jiān)管職責(zé),負(fù)責(zé)督促市交運(yùn)集團(tuán)加強(qiáng)城市公交類(lèi)子企業(yè)規(guī)范化管理,控制和優(yōu)化公交企業(yè)人員規(guī)模、結(jié)構(gòu)。實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
（4）市交運(yùn)集團(tuán)有限公司:負(fù)責(zé)客流計(jì)數(shù)系統(tǒng)、公交場(chǎng)站建設(shè)和綜合開(kāi)發(fā),強(qiáng)化公交運(yùn)營(yíng)成本控制。在線(xiàn)路優(yōu)化的基礎(chǔ)上,科學(xué)合理安排線(xiàn)路、運(yùn)力、發(fā)車(chē)間隔,提高客運(yùn)量和收入,降低運(yùn)營(yíng)成本,減少經(jīng)營(yíng)性虧損。
（5）市審計(jì)局、發(fā)改委:根據(jù)工作需要,按照市政府要求,對(duì)企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行審核認(rèn)定及成本監(jiān)審。
3.購(gòu)買(mǎi)第三方服務(wù)
（1）第三方的用途：統(tǒng)計(jì)公交車(chē)實(shí)時(shí)載客量；計(jì)算最佳線(xiàn)路車(chē)輛需求數(shù)；測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)路成本；測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)路收入；測(cè)算公交企業(yè)規(guī)制收入總額；數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)維；
（2）費(fèi)用預(yù)計(jì)：第三方機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)為1000元/臺(tái)車(chē)，按照盤(pán)錦的出行規(guī)模，我市預(yù)計(jì)運(yùn)行公交車(chē)規(guī)模在800—900臺(tái)，即服務(wù)費(fèi)80—90萬(wàn)元。
（3）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：編制采購(gòu)文件，2周；采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商，10天。
市財(cái)政局、市交通局和市交運(yùn)集團(tuán)已多次召開(kāi)專(zhuān)題研討會(huì)議推進(jìn)成本規(guī)制工作，8月24日，市財(cái)政局邀請(qǐng)盤(pán)錦市財(cái)政局和第三方機(jī)構(gòu)遼寧增致公司來(lái)鞍山介紹經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我市實(shí)際情況，共同研究鞍山市成本規(guī)制事宜；會(huì)上，市交運(yùn)集團(tuán)介紹了公司構(gòu)成情況，現(xiàn)有車(chē)輛、線(xiàn)路和客流情況，及運(yùn)營(yíng)中面臨的車(chē)輛老舊、車(chē)況不好、電車(chē)占比低、運(yùn)營(yíng)成本高等困難，并對(duì)其現(xiàn)有客流計(jì)數(shù)系統(tǒng)和IC卡系統(tǒng)能獲取的信息情況進(jìn)行了具體說(shuō)明；盤(pán)錦市財(cái)政局介紹了盤(pán)錦開(kāi)展成本規(guī)制的原因和原則、改革前后的公交企業(yè)情況對(duì)比等內(nèi)容，并解答會(huì)上我市交運(yùn)集團(tuán)提出的問(wèn)題；會(huì)后，交運(yùn)集團(tuán)和增致公司就線(xiàn)路客流情況、公交大數(shù)據(jù)工作方案和模板進(jìn)行了線(xiàn)上的溝通和交流。9月3日，盤(pán)錦市財(cái)政局和遼寧增致科技公司工作人員親赴交運(yùn)集團(tuán)，就前期開(kāi)展的交運(yùn)集團(tuán)成本規(guī)制數(shù)據(jù)上報(bào)工作進(jìn)行了交流。目前，增致公司根據(jù)我市交運(yùn)集團(tuán)實(shí)際情況編制了相應(yīng)統(tǒng)計(jì)表樣，交運(yùn)集團(tuán)正在積極統(tǒng)計(jì)匯總并填報(bào)2023 年數(shù)據(jù)，下一步雙方將簽訂一個(gè)框架協(xié)議，并根據(jù)現(xiàn)有線(xiàn)路客流數(shù)據(jù)情況初步測(cè)算每年公交成本規(guī)制后政府預(yù)計(jì)需要補(bǔ)貼的資金規(guī)模，以供市財(cái)政局、市交通局和市交運(yùn)集團(tuán)進(jìn)一步商討使用。
二、關(guān)于公益補(bǔ)貼的建議
近年來(lái)，市財(cái)政局每年均在預(yù)算中安排市交運(yùn)集團(tuán)政策性補(bǔ)貼8000萬(wàn)元，其中包括乘車(chē)補(bǔ)貼、公益性補(bǔ)貼、指令延伸補(bǔ)貼等多項(xiàng)補(bǔ)貼，主要用于幫助企業(yè)維持社會(huì)穩(wěn)定，緩解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。
由于給予市交運(yùn)集團(tuán)的政策性補(bǔ)貼資金來(lái)源于鞍山市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，未來(lái)，市財(cái)政局將結(jié)合市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入情況對(duì)給予交運(yùn)集團(tuán)的政策性補(bǔ)貼予以適當(dāng)調(diào)整，使補(bǔ)貼資金的安排更符合鞍山市的城市發(fā)展和財(cái)政收入狀況。
鞍山市財(cái)政局
2023年9月4日
民革鞍山市委：
《關(guān)于加大對(duì)公交企業(yè)政策補(bǔ)貼的建議》現(xiàn)已收悉，為保障城市公交穩(wěn)步運(yùn)行，結(jié)合本部門(mén)職責(zé)，現(xiàn)答復(fù)如下：
一、加快推進(jìn)鞍山市交運(yùn)集團(tuán)成本規(guī)制工作
（一）暫未答復(fù)市交運(yùn)集團(tuán)成本規(guī)制實(shí)施辦法的原因
1.成本規(guī)制實(shí)施辦法中城市公交營(yíng)運(yùn)收入取數(shù)較小
實(shí)施辦法的成本規(guī)制費(fèi)用預(yù)計(jì)表中，按前6個(gè)月實(shí)際發(fā)生和可預(yù)見(jiàn)收入預(yù)測(cè)2022年城市公交運(yùn)營(yíng)收入約1.2億元，經(jīng)我局與市交運(yùn)集團(tuán)溝通了解，2020年、2021年城市公交運(yùn)營(yíng)實(shí)際收入約為1.5億元，2019年城市公交運(yùn)營(yíng)實(shí)際收入約為1.9億元。因此，面對(duì)今年疫情等外部因素變化的現(xiàn)狀，我局認(rèn)為僅采用2022年上半年數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)城市公交運(yùn)營(yíng)收入依據(jù)不足。
2.成本規(guī)制實(shí)施辦法里直接成本中人工費(fèi)和能耗費(fèi)比重過(guò)大
實(shí)施辦法的成本規(guī)制費(fèi)用預(yù)計(jì)表中，規(guī)制人工費(fèi)為3.4億元，占規(guī)制直接成本的70.53%；規(guī)制能耗費(fèi)為0.8億元，占規(guī)制直接成本的17.09%，人工費(fèi)和能耗費(fèi)是依據(jù)成本規(guī)制中核定的車(chē)輛數(shù)計(jì)算，由于比重過(guò)大，我局認(rèn)為應(yīng)進(jìn)一步對(duì)核定車(chē)輛數(shù)的運(yùn)行率、空駛率、是否存在冗余等情況進(jìn)行探討。
面對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩，公交企業(yè)運(yùn)營(yíng)困難急需政府支持，而補(bǔ)貼額度遠(yuǎn)超財(cái)政承受能力的現(xiàn)狀，我局認(rèn)為按照省交通廳文件精神，學(xué)習(xí)盤(pán)錦市城市公交企業(yè)成本規(guī)制辦法具有十分重要的意義。
（二）實(shí)地考察學(xué)習(xí)盤(pán)錦市城市公交企業(yè)成本規(guī)制辦法
面對(duì)我市城市公交企業(yè)虧損嚴(yán)重,財(cái)政補(bǔ)貼壓力加大的現(xiàn)狀，我局同市交通局、市交運(yùn)集團(tuán)已于5月8日赴盤(pán)錦進(jìn)行實(shí)地考察，學(xué)習(xí)過(guò)程中了解到《盤(pán)錦市公交企業(yè)成本規(guī)制辦法》創(chuàng)新思維，將城市公交的補(bǔ)貼目標(biāo)從“養(yǎng)企業(yè)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨Ｊ忻癯鲂小保⒆闶忻癯鲂行枨螅侠硪?guī)劃公交線(xiàn)路，按客流配置車(chē)輛，需配置車(chē)輛由原647臺(tái)減少到487臺(tái)，需配置司乘等人員由原1538人減少到1217人，按需定崗、合理定編、擇優(yōu)定員，解決消化老國(guó)企遺留問(wèn)題，盤(pán)錦客運(yùn)公交集團(tuán)有限公司職工總數(shù)由2798人精簡(jiǎn)至1839人，每年節(jié)約用工成本近5000萬(wàn)元；同時(shí)，全員績(jī)效考核推行薪酬激勵(lì)，駕駛員年均工資增長(zhǎng)30%，一線(xiàn)職工工資平均增長(zhǎng)15%。
《盤(pán)錦市公交企業(yè)成本規(guī)制辦法》作為盤(pán)錦市政府解決當(dāng)?shù)爻鞘泄桓哔|(zhì)量發(fā)展的重要舉措，與相關(guān)配套平臺(tái)軟件和系統(tǒng)建設(shè)，一起形成了一體化方案，實(shí)施效果良好。一是將過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)管理轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥土鞔髷?shù)據(jù)為依據(jù)的數(shù)字化管理，徹底解決公交企業(yè)以往存在的無(wú)序人員、資產(chǎn)擴(kuò)張與財(cái)政支出壓力日趨加大的矛盾問(wèn)題。二是明確劃分了城市公交與非公交業(yè)務(wù)，對(duì)城市公交實(shí)施單獨(dú)核算，明確財(cái)政補(bǔ)貼目標(biāo)和責(zé)任，為公交補(bǔ)貼資金及時(shí)、準(zhǔn)確到位提供保障。三是摸清城市公交線(xiàn)路盈虧及線(xiàn)路車(chē)輛、人員冗余情況，解決了企業(yè)長(zhǎng)期存在的人車(chē)比過(guò)高、人員工資過(guò)低、冗員多等問(wèn)題，消除了各種隱虧、浪費(fèi)和低效現(xiàn)象。四是解決了在財(cái)政補(bǔ)貼中政府和企業(yè)間責(zé)任不清的問(wèn)題，正向傳導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，減少公交企業(yè)“等、靠、要”思想，避免政府大包大攬的弊端。五是統(tǒng)籌城市公交補(bǔ)貼資金的來(lái)源，將中央、省、地方各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼資金全部納入資金來(lái)源，提高了財(cái)政政策透明度；同時(shí)，據(jù)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任將補(bǔ)貼費(fèi)用在市級(jí)與縣區(qū)之間分?jǐn)偅飧骷?jí)財(cái)力，減少了市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼壓力。
（三）下一步工作建議
《盤(pán)錦市城市公交企業(yè)成本規(guī)制辦法》得到了省交通廳和省財(cái)政廳的高度認(rèn)可，我局認(rèn)為盤(pán)錦的做法對(duì)進(jìn)一步推動(dòng)我市公交高質(zhì)量發(fā)展、緩解當(dāng)前公交企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的現(xiàn)狀具有重要的借鑒意義。
按照《遼寧省推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于加快城市公交行業(yè)補(bǔ)貼補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)的通知》（遼交強(qiáng)國(guó)辦〔2023〕7號(hào)）文件精神和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示精神，我局積極聯(lián)系盤(pán)錦市財(cái)政局，學(xué)習(xí)盤(pán)錦市城市公交企業(yè)成本規(guī)制工作開(kāi)展的相關(guān)方案和具體做法，就城市公交企業(yè)持續(xù)虧損和財(cái)政補(bǔ)貼壓力加大的現(xiàn)狀進(jìn)行交流，探討如何優(yōu)化財(cái)政補(bǔ)貼政策,提高補(bǔ)貼資金使用效益，初步形成公交成本規(guī)制工作計(jì)劃，具體安排如下：
1.時(shí)間安排
（1）第一階段，建立大數(shù)據(jù)支撐平臺(tái)（2023年12月10日）
服務(wù)器端：建立服務(wù)器架構(gòu)，部署WEB(C/S)平臺(tái)，調(diào)試數(shù)據(jù)庫(kù)接口。
數(shù)據(jù)采集端：安裝各項(xiàng)數(shù)據(jù)采集端口，為交運(yùn)集團(tuán)部署PC端，手機(jī)APP采集軟件。
目標(biāo)：完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建模入庫(kù)
（2）第二階段，出臺(tái)成本規(guī)制管理辦法（2023年12月31日）
根據(jù)規(guī)制成本與規(guī)制收入確定企業(yè)盈虧，結(jié)合規(guī)制利潤(rùn)確定財(cái)政補(bǔ)貼額，并按照如下規(guī)制補(bǔ)貼方案及財(cái)政補(bǔ)貼操作流程進(jìn)行測(cè)算，確定年度補(bǔ)貼基礎(chǔ)和方案；按照政府意見(jiàn)和部門(mén)建議，完成全市成本規(guī)制方案制定。
目標(biāo)：完成成本規(guī)制方案提交
責(zé)任部門(mén)：市交通局、市交運(yùn)集團(tuán)、第三方機(jī)構(gòu)
（3）第三階段，完成財(cái)政補(bǔ)貼意見(jiàn)及資金籌集方案（2024年6月30日）
根據(jù)城市公交企業(yè)成本規(guī)制辦法，市財(cái)政局、市交通局、市交運(yùn)集團(tuán)按照各自職責(zé)，共同形成補(bǔ)貼意見(jiàn)。
目標(biāo)：完成成本規(guī)制補(bǔ)貼意見(jiàn)提交
責(zé)任部門(mén)：市財(cái)政局、市交通局、市交運(yùn)集團(tuán)、第三方機(jī)構(gòu)
（4）第四階段，完善成本規(guī)制及績(jī)效考評(píng)（2024年12月31日）
市交通局根據(jù)本方案的配套文件《鞍山市公交企業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量考核辦法（試行）》，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)市交運(yùn)集團(tuán)進(jìn)行考核，并給予單項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)。年度考核結(jié)果達(dá)到優(yōu)或良，給與相應(yīng)額度獎(jiǎng)勵(lì)，考核結(jié)果為差的，取消當(dāng)年獎(jiǎng)勵(lì)，由市國(guó)資委責(zé)成市交通集團(tuán)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并降低其當(dāng)年度的績(jī)效工資。
目標(biāo)：完善成本規(guī)制績(jī)效考評(píng)基礎(chǔ)工作
責(zé)任部門(mén)：市交通局、市財(cái)政局、市國(guó)資委、市交運(yùn)集團(tuán)、第三方機(jī)構(gòu)
2.職責(zé)分工
（1）市交通局:負(fù)責(zé)建立完善公交線(xiàn)路,實(shí)時(shí)優(yōu)化、調(diào)整線(xiàn)路布局,完善公交服務(wù)質(zhì)量與財(cái)政補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)考評(píng)制度。根據(jù)交通部門(mén)制定的《城市公共汽(電)車(chē)運(yùn)營(yíng)服務(wù)規(guī)范》,負(fù)責(zé)對(duì)市交運(yùn)集團(tuán)提供的運(yùn)營(yíng)服務(wù)進(jìn)行測(cè)評(píng)工作，擬定成本規(guī)制方案。根據(jù)行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化公交運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量考核辦法,建立考核體系,開(kāi)展公交企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和公交年度發(fā)展任務(wù)完成情況綜合考核。
（2）市財(cái)政局:根據(jù)公交企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況,會(huì)同交通局共同確定用于規(guī)制的成本指標(biāo)及各項(xiàng)系數(shù),并設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值;負(fù)責(zé)監(jiān)管公交成本數(shù)據(jù)庫(kù)及監(jiān)督檢查客流計(jì)數(shù)系統(tǒng)運(yùn)行,科學(xué)合理核定公交企業(yè)政策性虧損,測(cè)算補(bǔ)貼金額;負(fù)責(zé)年度財(cái)政補(bǔ)貼資金預(yù)算安排及資金撥付、監(jiān)管。
（3）市國(guó)資委: 按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)市交運(yùn)集團(tuán)履行出資人監(jiān)管職責(zé),負(fù)責(zé)督促市交運(yùn)集團(tuán)加強(qiáng)城市公交類(lèi)子企業(yè)規(guī)范化管理,控制和優(yōu)化公交企業(yè)人員規(guī)模、結(jié)構(gòu)。實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
（4）市交運(yùn)集團(tuán)有限公司:負(fù)責(zé)客流計(jì)數(shù)系統(tǒng)、公交場(chǎng)站建設(shè)和綜合開(kāi)發(fā),強(qiáng)化公交運(yùn)營(yíng)成本控制。在線(xiàn)路優(yōu)化的基礎(chǔ)上,科學(xué)合理安排線(xiàn)路、運(yùn)力、發(fā)車(chē)間隔,提高客運(yùn)量和收入,降低運(yùn)營(yíng)成本,減少經(jīng)營(yíng)性虧損。
（5）市審計(jì)局、發(fā)改委:根據(jù)工作需要,按照市政府要求,對(duì)企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行審核認(rèn)定及成本監(jiān)審。
3.購(gòu)買(mǎi)第三方服務(wù)
（1）第三方的用途：統(tǒng)計(jì)公交車(chē)實(shí)時(shí)載客量；計(jì)算最佳線(xiàn)路車(chē)輛需求數(shù)；測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)路成本；測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)路收入；測(cè)算公交企業(yè)規(guī)制收入總額；數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)維；
（2）費(fèi)用預(yù)計(jì)：第三方機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)為1000元/臺(tái)車(chē)，按照盤(pán)錦的出行規(guī)模，我市預(yù)計(jì)運(yùn)行公交車(chē)規(guī)模在800—900臺(tái)，即服務(wù)費(fèi)80—90萬(wàn)元。
（3）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：編制采購(gòu)文件，2周；采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商，10天。
市財(cái)政局、市交通局和市交運(yùn)集團(tuán)已多次召開(kāi)專(zhuān)題研討會(huì)議推進(jìn)成本規(guī)制工作，8月24日，市財(cái)政局邀請(qǐng)盤(pán)錦市財(cái)政局和第三方機(jī)構(gòu)遼寧增致公司來(lái)鞍山介紹經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我市實(shí)際情況，共同研究鞍山市成本規(guī)制事宜；會(huì)上，市交運(yùn)集團(tuán)介紹了公司構(gòu)成情況，現(xiàn)有車(chē)輛、線(xiàn)路和客流情況，及運(yùn)營(yíng)中面臨的車(chē)輛老舊、車(chē)況不好、電車(chē)占比低、運(yùn)營(yíng)成本高等困難，并對(duì)其現(xiàn)有客流計(jì)數(shù)系統(tǒng)和IC卡系統(tǒng)能獲取的信息情況進(jìn)行了具體說(shuō)明；盤(pán)錦市財(cái)政局介紹了盤(pán)錦開(kāi)展成本規(guī)制的原因和原則、改革前后的公交企業(yè)情況對(duì)比等內(nèi)容，并解答會(huì)上我市交運(yùn)集團(tuán)提出的問(wèn)題；會(huì)后，交運(yùn)集團(tuán)和增致公司就線(xiàn)路客流情況、公交大數(shù)據(jù)工作方案和模板進(jìn)行了線(xiàn)上的溝通和交流。9月3日，盤(pán)錦市財(cái)政局和遼寧增致科技公司工作人員親赴交運(yùn)集團(tuán)，就前期開(kāi)展的交運(yùn)集團(tuán)成本規(guī)制數(shù)據(jù)上報(bào)工作進(jìn)行了交流。目前，增致公司根據(jù)我市交運(yùn)集團(tuán)實(shí)際情況編制了相應(yīng)統(tǒng)計(jì)表樣，交運(yùn)集團(tuán)正在積極統(tǒng)計(jì)匯總并填報(bào)2023 年數(shù)據(jù)，下一步雙方將簽訂一個(gè)框架協(xié)議，并根據(jù)現(xiàn)有線(xiàn)路客流數(shù)據(jù)情況初步測(cè)算每年公交成本規(guī)制后政府預(yù)計(jì)需要補(bǔ)貼的資金規(guī)模，以供市財(cái)政局、市交通局和市交運(yùn)集團(tuán)進(jìn)一步商討使用。
二、關(guān)于公益補(bǔ)貼的建議
近年來(lái)，市財(cái)政局每年均在預(yù)算中安排市交運(yùn)集團(tuán)政策性補(bǔ)貼8000萬(wàn)元，其中包括乘車(chē)補(bǔ)貼、公益性補(bǔ)貼、指令延伸補(bǔ)貼等多項(xiàng)補(bǔ)貼，主要用于幫助企業(yè)維持社會(huì)穩(wěn)定，緩解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。
由于給予市交運(yùn)集團(tuán)的政策性補(bǔ)貼資金來(lái)源于鞍山市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，未來(lái)，市財(cái)政局將結(jié)合市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入情況對(duì)給予交運(yùn)集團(tuán)的政策性補(bǔ)貼予以適當(dāng)調(diào)整，使補(bǔ)貼資金的安排更符合鞍山市的城市發(fā)展和財(cái)政收入狀況。
鞍山市財(cái)政局
2023年9月4日