主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
在今年1月7日市第十六屆人民代表大會第一次會議上，市財(cái)政局受市政府委托向大會做了《關(guān)于鞍山市2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，其中2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的部分?jǐn)?shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)計(jì)情況報(bào)告的。目前，全市總決算已經(jīng)通過省財(cái)政廳審核。按照本次會議的要求，我受市政府委托，向會議報(bào)告2017年市本級（含高新區(qū)和千山風(fēng)景區(qū)，下同）財(cái)政決算（草案），請予審議。
一、財(cái)政收入完成情況
（一）全市財(cái)政收入完成情況
2017年，全市一般公共預(yù)算收入年初安排1,395,813萬元，執(zhí)行中調(diào)整為1,424,092萬元，實(shí)際完成1,402,169萬元，完成預(yù)算的98.5%，同比增加72,567萬元，增長5.5%。一般公共預(yù)算收入未完成年初預(yù)算，主要原因是市本級非稅收入短收幅度較大。
全市基金預(yù)算收入年初安排358,917萬元，實(shí)際完成328,107萬元，完成預(yù)算的91.4%，同比減少88,404萬元，下降21.2%。
（二）市本級財(cái)政收入完成情況
2017年，市本級(含高新區(qū)、千山風(fēng)景區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))年初一般公共預(yù)算收入安排817,910萬元。按照省財(cái)政廳當(dāng)年決算要求，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)決算數(shù)據(jù)并入千山區(qū)統(tǒng)計(jì)。因此,市本級年初預(yù)算口徑需作相應(yīng)調(diào)整。剔除經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)因素后，市本級年初一般公共預(yù)算收入為761,910萬元，實(shí)際完成701,993萬元，完成預(yù)算的92.1%，同比減少13,211萬元，下降1.8%。
基金預(yù)算收入安排131,937萬元，剔除經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)因素后為131,437萬元，實(shí)際完成130,835萬元，完成預(yù)算的99.5%，同比減少69,432萬元，下降34.7%。
二、財(cái)政支出完成情況
（一）全市財(cái)政支出完成情況
2017年，經(jīng)市和縣（市）區(qū)人代會及其常委會議批準(zhǔn)，全市一般公共預(yù)算支出安排2,386,002萬元，調(diào)整后為2,870,787萬元，實(shí)際完成2,738,412萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.4%。
全市基金預(yù)算支出安排342,687萬元，調(diào)整后為476,027萬元，實(shí)際完成405,933萬元，為調(diào)整預(yù)算的85.3%。
（二）市本級財(cái)政支出完成情況
2017年，經(jīng)市人大批準(zhǔn)市本級(含高新區(qū)、千山風(fēng)景區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))一般公共預(yù)算支出安排1,296,774萬元。剔除經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)因素后，市本級一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1,250,233萬元，調(diào)整后為1,328,927萬元，實(shí)際完成1,252,230萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.2%。
市本級基金預(yù)算支出年初安排128,507萬元，剔除經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)因素后年初預(yù)算數(shù)為128,007萬元，調(diào)整后為163,408萬元，實(shí)際完成140,581萬元，為調(diào)整預(yù)算的86%。
三、財(cái)政收支平衡情況
（一）全市預(yù)算平衡情況
一般公共預(yù)算平衡情況：2017年，全市收入來源總計(jì)4,139,297萬元（含當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、上級補(bǔ)助收入、地方政府債券收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），支出總計(jì)為4,006,922萬元（含當(dāng)年一般公共預(yù)算支出、上解省支出、調(diào)出資金、增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和地債還本支出），收支相抵,年終結(jié)余132,375萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
基金預(yù)算平衡情況：2017年，全市收入來源總計(jì)1,795,567萬元（含當(dāng)年基金預(yù)算收入、上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金和地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入），支出總計(jì)為1,725,473萬元（含當(dāng)年基金預(yù)算支出、調(diào)出資金和地債還本支出），收支相抵，年終結(jié)余70,094萬元,全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（二）市本級預(yù)算平衡情況
一般公共預(yù)算平衡情況：2017年，市本級收入來源總計(jì)3,680,157萬元（含當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、上級補(bǔ)助收入、下級上解收入、地方政府債券收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），支出總計(jì)為3,603,460萬元（含當(dāng)年一般公共預(yù)算支出、上解省支出、調(diào)出資金、增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和地債還本支出、轉(zhuǎn)貸支出），收支相抵，年終結(jié)余76,697元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
基金預(yù)算平衡情況：2017年，市本級收入來源總計(jì)1,510,745萬元（含當(dāng)年基金預(yù)算收入、上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金和地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入），支出總計(jì)為1,487,918萬元（含當(dāng)年基金預(yù)算支出、補(bǔ)助下級支出、調(diào)出資金和地債還本支出、轉(zhuǎn)貸支出），收支相抵，年終結(jié)余22,827萬元,全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
四、社會保險(xiǎn)基金收支完成情況
目前，我市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金和失業(yè)保險(xiǎn)基金已經(jīng)實(shí)行市級統(tǒng)籌管理，由市級財(cái)政專戶統(tǒng)一核算。醫(yī)療保險(xiǎn)基金和生育保險(xiǎn)基金由市和縣（市）區(qū)分級管理。五項(xiàng)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支完成情況如下：
(一)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
1、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。全年收入完成776,877萬元，支出完成1,109,198萬元。收支缺口主要由省風(fēng)險(xiǎn)金借款以及失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余墊付解決。
2、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。全市收入完成36,375萬元，其中市本級收入630萬元；全市支出完成32,716萬元，其中市本級支出759萬元。
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。全年收入完成43,211萬元，其中市本級收入11,768萬元；全市支出完成50,987萬元，其中市本級支出20,059萬元。
(二)醫(yī)療保險(xiǎn)基金
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金。全市收入完成202,608萬元，其中市本級收入150,308萬元；全市支出完成200,569萬元，其中市本級支出157,031萬元。
2、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金。全市收入完成95,629萬元，其中市本級收入1,395萬元；全市支出完成93,724萬元，其中市本級支出1,002萬元。
3、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金。全市收入完成39,855萬元，其中市本級收入32,311萬元；全市支出完成24,190萬元，其中市本級支出17,624萬元。
(三)工傷保險(xiǎn)基金
全年工傷保險(xiǎn)基金收入完成18,881萬元，支出完成15,914萬元。
(四)生育保險(xiǎn)基金
全市收入完成5,217萬元，其中市本級收入3,309萬元；全市支出完成7,143萬元，其中市本級支出5,141萬元。
(五)失業(yè)保險(xiǎn)基金
全年失業(yè)保險(xiǎn)基金收入完成22,491萬元，支出完成6,824萬元。
五、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
2017年上級財(cái)政對我市補(bǔ)助為1,510,965萬元，其中，返還性補(bǔ)助199,520萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助884,368萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助427,077萬元。2017年市級財(cái)力安排的對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付總額為91,144萬元。
（二）基金補(bǔ)助執(zhí)行情況
2017年上級財(cái)政對我市基金補(bǔ)助為9,296萬元。由市級基金收入安排的對下補(bǔ)助為73,205萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的補(bǔ)助67,673萬元。
六、國有資本經(jīng)營收支完成情況
2017年，全市國有資本經(jīng)營收入完成63,316萬元，全部為市本級收入，上級補(bǔ)助收入5,703萬元；全市國有資本經(jīng)營支出完成56,151萬元，全部為市本級支出；結(jié)余12,868萬元，其中調(diào)入一般公共預(yù)算財(cái)力7,257萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5,611萬元（市本級154萬元、縣區(qū)5,457萬元）。
七、舉借債務(wù)情況
（一）債券轉(zhuǎn)貸收支情況
2017年，全市地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入69.8億元,其中，市本級一般債券轉(zhuǎn)貸收入44.4億元。置換債券全部用于安排一般債務(wù)還本支出。
全市地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入124.7億元，其中，市本級專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入122億元，置換債券全部用于專項(xiàng)債務(wù)還本支出。
（二）政府性債務(wù)余額情況
2017年底，全市政府性債務(wù)余額735.7億元，其中：政府債務(wù)723.8億元，包括：一般債務(wù)426億元和專項(xiàng)債務(wù)297.8億元；或有債務(wù)11.9億元，包括：政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)9億元和政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)2.9億元。
市本級政府性債務(wù)余額656.8億元，其中：政府債務(wù)652.2億元，包括：一般債務(wù)357.3億元和專項(xiàng)債務(wù)294.9億元；或有債務(wù)4.6億元，包括：政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)4.2億元和政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)0.4億元。
鞍山市財(cái)政局
2018年7月10日
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
在今年1月7日市第十六屆人民代表大會第一次會議上，市財(cái)政局受市政府委托向大會做了《關(guān)于鞍山市2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，其中2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的部分?jǐn)?shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)計(jì)情況報(bào)告的。目前，全市總決算已經(jīng)通過省財(cái)政廳審核。按照本次會議的要求，我受市政府委托，向會議報(bào)告2017年市本級（含高新區(qū)和千山風(fēng)景區(qū)，下同）財(cái)政決算（草案），請予審議。
一、財(cái)政收入完成情況
（一）全市財(cái)政收入完成情況
2017年，全市一般公共預(yù)算收入年初安排1,395,813萬元，執(zhí)行中調(diào)整為1,424,092萬元，實(shí)際完成1,402,169萬元，完成預(yù)算的98.5%，同比增加72,567萬元，增長5.5%。一般公共預(yù)算收入未完成年初預(yù)算，主要原因是市本級非稅收入短收幅度較大。
全市基金預(yù)算收入年初安排358,917萬元，實(shí)際完成328,107萬元，完成預(yù)算的91.4%，同比減少88,404萬元，下降21.2%。
（二）市本級財(cái)政收入完成情況
2017年，市本級(含高新區(qū)、千山風(fēng)景區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))年初一般公共預(yù)算收入安排817,910萬元。按照省財(cái)政廳當(dāng)年決算要求，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)決算數(shù)據(jù)并入千山區(qū)統(tǒng)計(jì)。因此,市本級年初預(yù)算口徑需作相應(yīng)調(diào)整。剔除經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)因素后，市本級年初一般公共預(yù)算收入為761,910萬元，實(shí)際完成701,993萬元，完成預(yù)算的92.1%，同比減少13,211萬元，下降1.8%。
基金預(yù)算收入安排131,937萬元，剔除經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)因素后為131,437萬元，實(shí)際完成130,835萬元，完成預(yù)算的99.5%，同比減少69,432萬元，下降34.7%。
二、財(cái)政支出完成情況
（一）全市財(cái)政支出完成情況
2017年，經(jīng)市和縣（市）區(qū)人代會及其常委會議批準(zhǔn)，全市一般公共預(yù)算支出安排2,386,002萬元，調(diào)整后為2,870,787萬元，實(shí)際完成2,738,412萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.4%。
全市基金預(yù)算支出安排342,687萬元，調(diào)整后為476,027萬元，實(shí)際完成405,933萬元，為調(diào)整預(yù)算的85.3%。
（二）市本級財(cái)政支出完成情況
2017年，經(jīng)市人大批準(zhǔn)市本級(含高新區(qū)、千山風(fēng)景區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))一般公共預(yù)算支出安排1,296,774萬元。剔除經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)因素后，市本級一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1,250,233萬元，調(diào)整后為1,328,927萬元，實(shí)際完成1,252,230萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.2%。
市本級基金預(yù)算支出年初安排128,507萬元，剔除經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)因素后年初預(yù)算數(shù)為128,007萬元，調(diào)整后為163,408萬元，實(shí)際完成140,581萬元，為調(diào)整預(yù)算的86%。
三、財(cái)政收支平衡情況
（一）全市預(yù)算平衡情況
一般公共預(yù)算平衡情況：2017年，全市收入來源總計(jì)4,139,297萬元（含當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、上級補(bǔ)助收入、地方政府債券收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），支出總計(jì)為4,006,922萬元（含當(dāng)年一般公共預(yù)算支出、上解省支出、調(diào)出資金、增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和地債還本支出），收支相抵,年終結(jié)余132,375萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
基金預(yù)算平衡情況：2017年，全市收入來源總計(jì)1,795,567萬元（含當(dāng)年基金預(yù)算收入、上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金和地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入），支出總計(jì)為1,725,473萬元（含當(dāng)年基金預(yù)算支出、調(diào)出資金和地債還本支出），收支相抵，年終結(jié)余70,094萬元,全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（二）市本級預(yù)算平衡情況
一般公共預(yù)算平衡情況：2017年，市本級收入來源總計(jì)3,680,157萬元（含當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、上級補(bǔ)助收入、下級上解收入、地方政府債券收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），支出總計(jì)為3,603,460萬元（含當(dāng)年一般公共預(yù)算支出、上解省支出、調(diào)出資金、增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和地債還本支出、轉(zhuǎn)貸支出），收支相抵，年終結(jié)余76,697元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
基金預(yù)算平衡情況：2017年，市本級收入來源總計(jì)1,510,745萬元（含當(dāng)年基金預(yù)算收入、上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金和地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入），支出總計(jì)為1,487,918萬元（含當(dāng)年基金預(yù)算支出、補(bǔ)助下級支出、調(diào)出資金和地債還本支出、轉(zhuǎn)貸支出），收支相抵，年終結(jié)余22,827萬元,全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
四、社會保險(xiǎn)基金收支完成情況
目前，我市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金和失業(yè)保險(xiǎn)基金已經(jīng)實(shí)行市級統(tǒng)籌管理，由市級財(cái)政專戶統(tǒng)一核算。醫(yī)療保險(xiǎn)基金和生育保險(xiǎn)基金由市和縣（市）區(qū)分級管理。五項(xiàng)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支完成情況如下：
(一)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
1、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。全年收入完成776,877萬元，支出完成1,109,198萬元。收支缺口主要由省風(fēng)險(xiǎn)金借款以及失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余墊付解決。
2、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。全市收入完成36,375萬元，其中市本級收入630萬元；全市支出完成32,716萬元，其中市本級支出759萬元。
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。全年收入完成43,211萬元，其中市本級收入11,768萬元；全市支出完成50,987萬元，其中市本級支出20,059萬元。
(二)醫(yī)療保險(xiǎn)基金
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金。全市收入完成202,608萬元，其中市本級收入150,308萬元；全市支出完成200,569萬元，其中市本級支出157,031萬元。
2、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金。全市收入完成95,629萬元，其中市本級收入1,395萬元；全市支出完成93,724萬元，其中市本級支出1,002萬元。
3、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金。全市收入完成39,855萬元，其中市本級收入32,311萬元；全市支出完成24,190萬元，其中市本級支出17,624萬元。
(三)工傷保險(xiǎn)基金
全年工傷保險(xiǎn)基金收入完成18,881萬元，支出完成15,914萬元。
(四)生育保險(xiǎn)基金
全市收入完成5,217萬元，其中市本級收入3,309萬元；全市支出完成7,143萬元，其中市本級支出5,141萬元。
(五)失業(yè)保險(xiǎn)基金
全年失業(yè)保險(xiǎn)基金收入完成22,491萬元，支出完成6,824萬元。
五、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
2017年上級財(cái)政對我市補(bǔ)助為1,510,965萬元，其中，返還性補(bǔ)助199,520萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助884,368萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助427,077萬元。2017年市級財(cái)力安排的對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付總額為91,144萬元。
（二）基金補(bǔ)助執(zhí)行情況
2017年上級財(cái)政對我市基金補(bǔ)助為9,296萬元。由市級基金收入安排的對下補(bǔ)助為73,205萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的補(bǔ)助67,673萬元。
六、國有資本經(jīng)營收支完成情況
2017年，全市國有資本經(jīng)營收入完成63,316萬元，全部為市本級收入，上級補(bǔ)助收入5,703萬元；全市國有資本經(jīng)營支出完成56,151萬元，全部為市本級支出；結(jié)余12,868萬元，其中調(diào)入一般公共預(yù)算財(cái)力7,257萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5,611萬元（市本級154萬元、縣區(qū)5,457萬元）。
七、舉借債務(wù)情況
（一）債券轉(zhuǎn)貸收支情況
2017年，全市地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入69.8億元,其中，市本級一般債券轉(zhuǎn)貸收入44.4億元。置換債券全部用于安排一般債務(wù)還本支出。
全市地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入124.7億元，其中，市本級專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入122億元，置換債券全部用于專項(xiàng)債務(wù)還本支出。
（二）政府性債務(wù)余額情況
2017年底，全市政府性債務(wù)余額735.7億元，其中：政府債務(wù)723.8億元，包括：一般債務(wù)426億元和專項(xiàng)債務(wù)297.8億元；或有債務(wù)11.9億元，包括：政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)9億元和政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)2.9億元。
市本級政府性債務(wù)余額656.8億元，其中：政府債務(wù)652.2億元，包括：一般債務(wù)357.3億元和專項(xiàng)債務(wù)294.9億元；或有債務(wù)4.6億元，包括：政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)4.2億元和政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)0.4億元。
鞍山市財(cái)政局
2018年7月10日